O tema:

No ambiente corporativo, a incerteza sobre os resultados futuros da empresa não é causada apenas pelo risco inerente ao negócio, como por exemplo, a incerteza sobre o volume de vendas. Além deste risco, a incerteza de resultados também é provocada pelo chamado risco de mercado, que surge como conseqüência da exposição da empresa a diversos fatores, entre os quais: variação cambial, taxas de juros, preços de commodities , passivos relacionados à previdência, e outras exposições financeiras cujo resultado foge ao controle dos gestores da empresa. O intuito de uma Gestão Estratégica de Risco é monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado, reduzindo o impacto desses riscos sobre os resultados da companhia. A redução do risco de mercado, além de aumentar as perspectivas de fluxo de caixa da empresa, também diminui o custo relacionado à captação de recursos, já que torna a administração de caixa de curto e longo prazo mais previsível. Ademais, a Gestão Estratégica de Riscos aumenta a credibilidade no planejamento de longo prazo e na elaboração de orçamento empresarial, reduzindo incertezas provocadas por imprevistos de mercado e consequentemente, aumentando a percepção de solidez corporativa perante acionistas e credores da companhia. A Gestão Estratégica de Risco é um procedimento gerencial, que deve partir da alta gestão até a sua execução no nível operacional. O procedimento de Gestão de Risco deve ser entendido pela gestão, e os procedimentos e relatórios de controle devem ser padronizados e compreensíveis.

Nossa abordagem:

Auxiliamos nossos clientes na construção do Mapa de Exposição ao Risco identificando as fontes de risco de mercado na companhia. O Mapa permite a visualização e quantificação de riscos potenciais que poderiam provocar situações de contingência (muitas vezes despercebidas pela gestão). Além disso, ajudamos nossos clientes a encontrarem as formas mais eficientes de realizarem seu hedge utilizando instrumentos financeiros. Lado a lado com nossos clientes, viabilizamos a operacionalização da Gestão Estratégica de Risco dentro da empresa, com a elaboração de relatórios, execução de procedimentos e relacionamento com bancos e corretoras para a execução do hedge.

Trabalhos que realizamos:

1. Elaboração do Mapa de Exposição aos Riscos (MEP), permitindo à empresa visualizar e quantificar o impacto dos riscos de mercado;
   
   
2. Elaboração de modelos para testes de análise de sensibilidade para cada tipo de risco, permitindo a elaboração de cenários de stress de mercado;
   
   
3. Apoio na decisão sobre os instrumentos de hedge mais adequados à necessidade da empresa, com base na análise de risco vs. retorno;
   
   
4. Apoio em negociações com bancos, controle operacional das negociações, precificação e realização de operações com derivativos;
   
   
5. Apoio na implantação de medidas e relatórios padronizados que permitam o entendimento do controle de risco em todos os níveis gerenciais;
   
   
6. Elaboração de relatórios de resultado, permitindo o monitoramento da eficiência do hedge;
   
   
7. Realização de workshop de Gestão Estratégica de Risco na empresa, com o intuito de esclarecer a necessidade da Gestão de Risco e os impactos na criação de valor para os acionistas.